Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
3
010
020
030
040
На начало года
-
деятельность по
государственному
заданию
5
1 353 675,32
9,00
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
8
33,00
-
деятельность
по государственному
заданию
9
38 506,00
1 261 743,64
31,00
-
-
-
-
-
1 917,43
-
-
396 091,00
-
5 165,00
-
-
4
приносящая доход
деятельность
6
итого
-
7
1 353 675,32
9,00
-
-
-
-
-
-
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
7,00
60 126,49
38 506,00
1 261 783,64
31,00
60 126,49
-
60 126,49
-
60 126,49
-
-
-
-
-
1 917,43
-
-
10 627,42
-
-
10 627,42
-
-
401 256,00
-
195 956,00
-
98 845,00
-
-
294 801,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
19 859 532,52
140 847 834,82
10 579 981,26
171 287 348,60
Выбытия денежных средств, всего
171
172
173
180
-
-
-
-
19 836 712,45
22 820,07
21 140 743,43
140 839 802,62
8 032,20
139 762 908,17
10 579 981,26
10 908 220,98
171 256 496,33
30 852,27
171 811 872,58
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
181
182
183
200
-
-
-
-
3 297 770,31
17 842 973,12
-
139 762 908,17
-
10 908 220,98
21 121,43
3 297 770,31
168 514 102,27
21 121,43
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
-
9 704 918,07
526 730,28
10 231 648,35
-
10 294 178,82
21 121,43
621 558,14
21 121,43
10 915 736,96
-
322 615,91
-
-
322 615,91
-
-
1 797 359,55
-
-
1 797 359,55
-
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
в том числе:
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
230
240
25
26
27
30
31
38
39
40
45
49
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
Руководитель
(подпись)
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360
13 230,00
-
1 052 169,28
1 299 866,00
-
1 065 399,28
1 299 866,00
-
232 078,28
499 866,00
-
232 078,28
499 866,00
-
10 500,00
-
-
10 500,00
-
-
24 500,00
-
-
24 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
15 января 2024 г.
(должность)
(подпись)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
06.02.2024 10:46:09
27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60
Кем выдан:
Владелец:
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
05.02.2024 18:45:35
27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Установил:
СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Заместитель начальника отдела
Селина Ирина Александровна
Установил:
СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Заместитель начальника отдела
Селина Ирина Александровна
Роль:
Главный бухгалтер
Роль:
Исполнитель
Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
(подпись)
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)
